2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市档案局（馆）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

                        

第三部分  上海市档案局（馆）2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市档案局（馆）2016年度收入支出总体情况说明

上海市档案局（馆）2016年度收入总计为12646.17万元、支出总计为12646.17万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加169.06万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。

二、关于上海市档案局（馆）2016年度收入决算情况说明

上海市档案局（馆）2016年度收入合计10201.71万元，其中：财政拨款收入9914.76万元，占97.19%；其他收入286.95万元，占2.81%。

三、关于上海市档案局（馆）2016年度支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2016年度支出合计10146.76万元，其中：基本支出6295.73万元，占62.05%；项目支出3851.03万元，占37.95%。

四、关于上海市档案局（馆）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市档案局（馆）2016年度财政拨款收支总决算10147.25万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加236.16万元，增长2.38%。主要原因：2016年当年财政拨款收入比2015年增加。

五、关于上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出9886.37万元，占本年支出合计的97.43%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.77万元，增长2.15%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出9886.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8083.37万元，占81.76%；社会保障和就业支出（类）489.86万元，占4.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）295.2万元，占2.99%；住房保障支出（类）1017.95万元，占10.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10376万元，支出决算为9886.37万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度支付款项。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）4181.51万元。主要用于：上海市档案局（馆）基本支出。年初预算为4587.47万元，支出决算为4181.51万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）3901.86万元。主要用于：上海市档案局（馆）项目支出。年初预算为5203.21万元，支出决算为3901.86万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度支付款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）83.22万元。主要用于：离休人员经费。年初预算为83.22万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）390.79万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为390.79万元。决算数大于预算数的主要原因：新设科目，由年初预算调整追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.15万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为15.15万元。决算数大于预算数的主要原因：新设科目，财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）0.71万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为5.76万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的12.33%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）257.52万元。主要用于：缴纳机关单位人员基本医疗保险。年初预算为257.52万元，支出决算为257.52万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.28万元。主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险。年初预算为35.28万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.4万元。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为3万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）334.16万元。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为200.54万元，支出决算为334.16万元，完成年初预算的166.63%。决算数大于预算数的主要原因：新增缴纳补充公积金，财政追加预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）683.78万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为683.78万元。决算数大于预算数的主要原因：新增购房补贴，财政追加预算。

六、关于上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6272.49万元，包括人员经费5286.36万元，公用经费986.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出4001.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴款、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出947.54万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出1285.34万元，主要用于离休费、退休费、独生子女奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出38.6万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市档案局（馆）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市档案局（馆）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为191.42万元，支出决算为89.44万元，完成预算的46.72%，其中：因公出国（境）费决算为65.73万元，完成预算的50.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.31万元，完成预算的40.24%；公务接待费支出决算为5.4万元，完成预算的32.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央关于“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的八项规定，进一步严控“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少102.12万元，降低53.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少83.86万元，降低56.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.38万元，降低42.22%；公务接待费支出决算减少4.88万元，降低47.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组、人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是人均接待费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算65.73万元，占73.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.31万元，占20.47%；公务接待费支出决算5.4万元，占6.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出65.73万元。全年安排因公出国（境）团组4个、累计21人次。开支内容包括：国际交流合作、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出18.31万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出18.31万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，上海市档案局（馆）开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出5.4万元。其中：

国内公务接待支出5.4万（含外宾接待支出0.55万元）。主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016年全年接待118批次、1830人次，其中：接待外宾11批次、90人次。

八、关于上海市档案局（馆）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市档案局（馆）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市档案局（馆）机关运行经费支出986.14万，比2015年度减少237.19万元，降低19.39%。主要原因是“三公”经费及其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）836.18万元，其中：货物采购金额294.96万元、工程采购金额117.57万元、服务采购金额423.66万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1188.77万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1188.77万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额824.41万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市档案局（馆）共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市档案局（馆）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：成立绩效评价管理工作小组，修订局（馆）《财政支出绩效评价管理办法》，规范绩效评价工作小组工作流程；制订上海市档案局（馆）年度预算绩效管理工作计划，建立并完善《上海市档案局（馆）分类指标体系框架》，委托第三方中介机构进行；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目6个，涉及预算金额2098.46万元，平均得分88.46分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目6个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

无。